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银河君腾灵活配置混合型证券投资基金分红公告_银河君腾混合A(of519633)股吧


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2018-02-12 17:05

公报日期:2017-07-24

   星系灵巧的词的搭配混合型保密的覆盖基金骏腾分
1. 该公报基本传达
基金解说 星系灵巧的词的搭配混合型保密的覆盖富骏腾
基金略号 星河骏腾混合
首要的基金信号 519633
基金和约见效日 2017 年 3 月 2 日
对基金主管的名字 星系基金办理股份有限公司
基金托管人解说 交通银行股份股份有限公司
地面公报
《保密的覆盖基金法》、星河骏腾灵巧的词的搭配
保密的覆盖基金和约、星河骏腾灵巧的词的搭配混合
混合型保密的覆盖基金恢复健康阐明书》
进项分派日期 2017 年 7 月 11 日
在四周年度股息数的解说 2017 乍年度股息
级别或职位较低的缓缓地变化或发展基金的基金略号 星河骏腾混合 A 星河骏腾混合 C
级别或职位较低的缓缓地变化或发展基金的市信号为 519633 519634
紧密的规格日级别或职位较低的缓缓地变化或发展基金
互插目的
基金分配花色品种下的顾及日期
净(单位:人民币)
1.0156 1.0153
可供资产花色品种的顾及日
利润分派(单位: 人民币
元)
7,591,596.02 2,271.40
为规格日比照基金和约
意见相合的股息率应计算。
分派量(单位: 人民币
元)
1,518,319.20 454.28
保险费突出下的基金花色品种(单位):10元 基金分配) 0.085 0.085
注:地面基金和约,比照关系基金分红的条件,分派次数至多的基金年度进项 12 次,产生断层无论何时进项分派做成某事使成比例
上面的可供分派利润的工夫 20%。
2. 与分红互插的另一边传达
权利的对象归还经登记借出的东西日 2017 年 7 月 27 日
除息日 2017 年 7 月 27 日
现钞股息的日期 2017 年 7 月 31 日
保险费目的
在基金对齐归还经登记借出的东西机构中国保密的归还经登记借出的东西结算
占有对齐持有人的基金。
对股息再覆盖公司债券
1。覆盖者选择额外令人高兴的事情再覆盖,现钞额外令人高兴的事情将 2017 年 7 月 27 除息今后
该基金分配净值成真替换。
2. 选择经过保险费给覆盖者的现钞股息 2017 年 7 月 31 日由
对齐人选定的的各贩卖机构。
三.选择额外令人高兴的事情再覆盖的基金分配替换为覆盖者 2017 年
7 月 28 径直地吸收基金记述, 2017 年 7 月 31 你可以查询日期、偿还。
收益互插事项的阐明
宝藏说、国家税务总局财税字[ 2002 ] 128 号在四周开式保密的
覆盖基金关系收益成绩的供传阅的》,基金向覆盖者分派的基金进项, 暂
免征所得税。
费互插事项
1。该基金已从股息中节省崩塌。。
2。选择额外令人高兴的事情再覆盖方法的覆盖者,额外令人高兴的事情所替换的基金分配从
搜集紧握本钱。
3. 另一边必要线索的事项
1) 归还经登记借出的东西后的权利的对象(包孕够支付基金的对齐权),董事会的权利的对象和使参与。
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